有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/26-2026/03/25)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5期 [2025年 3月25日現在]	第6期 [2026年 3月25日現在]
1.	期首元本額	215,714,737円	166,428,640円
	期中追加設定元本額	6,046,933円	4,740,455円
	期中一部解約元本額	55,333,030円	47,386,805円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,546,565円	93,492円
3.	受益権の総数	166,428,640口	123,782,290口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第5期自 2024年 3月26日至 2025年 3月25日	第6期自 2025年 3月26日至 2026年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [2025年 3月25日現在]	第6期 [2026年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

(重要な後発事象に関する注記)

第5期自 2024年 3月26日至 2025年 3月25日	第6期自 2025年 3月26日至 2026年 3月25日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2026年4月30日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2026年9月8日に償還する予定です。