- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 令和 4年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 80,840 |
| コール・ローン | 3,257,114 | 3,337,868 |
| 投資信託受益証券 | 251,638,911 | 241,389,188 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 255,296,025 | 244,807,896 |
| 資産合計 | 255,296,025 | 244,807,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,380 | 41,630 |
| 未払委託者報酬 | 827,388 | 832,608 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 3,527 | 3,556 |
| 流動負債合計 | 872,295 | 877,818 |
| 負債合計 | 872,295 | 877,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,991,702 | 244,836,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,432,028 | △906,352 |
| (分配準備積立金) | 2,476,402 | 2,303,671 |
| 元本等合計 | 254,423,730 | 243,930,078 |
| 純資産合計 | 254,423,730 | 243,930,078 |
| 負債純資産合計 | 255,296,025 | 244,807,896 |
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