ニュー・ニッチ日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,221,934 | 34,031,713 |
| 親投資信託受益証券 | 366,989,388 | 536,884,706 |
| 流動資産計 | 389,211,322 | 570,916,419 |
| 資産の部合計 | 389,211,322 | 570,916,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,375,909 | 19,179,038 |
| 未払受託者報酬 | 77,457 | 82,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,827 | 3,078,566 |
| その他未払費用 | 1,040,995 | 977,790 |
| 流動負債計 | 20,371,188 | 23,318,277 |
| 負債の部合計 | 20,371,188 | 23,318,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,518,191 | 383,580,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,321,943 | 164,017,377 |
| （分配準備積立金） | 5,396,064 | 103,029,860 |
| 元本等合計 | 368,840,134 | 547,598,142 |
| 純資産の部合計 | 368,840,134 | 547,598,142 |
| 負債・純資産合計 | 389,211,322 | 570,916,419 |
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