ニュー・ニッチ日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,567,169 | 105,290,180 |
| 親投資信託受益証券 | 779,842,105 | 1,554,981,310 |
| 未収利息 | 373 | 721 |
| 流動資産計 | 834,409,647 | 1,660,272,211 |
| 資産の部合計 | 834,409,647 | 1,660,272,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,275,825 | 41,897,893 |
| 未払受託者報酬 | 143,550 | 242,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,808 | 9,024,869 |
| その他未払費用 | 1,025,853 | 1,131,301 |
| 流動負債計 | 38,777,036 | 52,297,041 |
| 負債の部合計 | 38,777,036 | 52,297,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,516,506 | 837,957,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,116,105 | 770,017,308 |
| （分配準備積立金） | 49,557,127 | 481,283,426 |
| 元本等合計 | 795,632,611 | 1,607,975,170 |
| 純資産の部合計 | 795,632,611 | 1,607,975,170 |
| 負債・純資産合計 | 834,409,647 | 1,660,272,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
