有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月20日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
令和2年11月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和2年11月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 672,353,422 | 703,404,281 | 1.0827 | 1.1327 | |
| (令和2年 | 10月15日) | ||||
| 令和 2 年 | 4月末日 | 119,272,719 | ― | 1.0090 | ― |
| 令和 2 年 | 5月末日 | 421,677,002 | ― | 1.0502 | ― |
| 令和 2 年 | 6月末日 | 714,706,158 | ― | 1.0425 | ― |
| 令和 2 年 | 7月末日 | 809,660,997 | ― | 1.0325 | ― |
| 令和 2 年 | 8月末日 | 846,351,813 | ― | 1.0888 | ― |
| 令和 2 年 | 9月末日 | 737,189,983 | ― | 1.1186 | ― |
| 令和 2 年 | 10月末日 | 651,560,844 | ― | 1.0818 | ― |
| 令和 2 年 | 11月末日 | 644,176,618 | ― | 1.1625 | ― |
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