MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年10月22日
- 12万
- 2021年5月17日 +999.99%
- 864万
- 2021年11月17日 +70.89%
- 1476万
- 2022年5月16日 +121.9%
- 3277万
- 2022年11月16日 +1.93%
- 3340万
- 2023年5月15日 +98.96%
- 6646万
- 2023年11月15日 -54.97%
- 2992万
- 2024年5月15日 +47.41%
- 4411万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/15 9:16
第3期自 2022年 5月17日至 2023年 5月15日 第4期自 2023年 5月16日至 2024年 5月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,028,288 5,801,099 剰余金減少額又は欠損金増加額 66,465,364 44,115,679 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 66,465,364 44,115,679 分配金 - -
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