MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2020年10月22日
1273万
2021年11月17日 +28.05%
1630万
2022年11月16日 -63.93%
587万
2023年11月15日 -43.29%
333万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 2022年 5月17日至 2023年 5月15日第4期自 2023年 5月16日至 2024年 5月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)136,144,074110,441,347
剰余金増加額又は欠損金減少額10,028,2885,801,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額10,028,2885,801,099
剰余金減少額又は欠損金増加額66,465,36444,115,679
2024/08/15 9:16

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