MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,522,024 |
| 投資信託受益証券 | 271,042,978 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産計 | 274,575,000 |
| 資産の部合計 | 274,575,000 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 541,305 |
| 未払受託者報酬 | 31,222 |
| 未払委託者報酬 | 281,001 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 5,145 |
| 流動負債計 | 858,675 |
| 負債の部合計 | 858,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 240,341,614 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,374,711 |
| 元本等合計 | 273,716,325 |
| 純資産の部合計 | 273,716,325 |
| 負債・純資産合計 | 274,575,000 |
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