MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,867,286 | 7,937,753 |
| 投資信託受益証券 | 426,232,828 | 439,157,911 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 未収入金 | 22,821,267 | － |
| 流動資産計 | 461,931,377 | 447,105,656 |
| 資産の部合計 | 461,931,377 | 447,105,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,110,587 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,668 | 76,393 |
| 未払委託者報酬 | 698,966 | 687,493 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 12,872 | 12,672 |
| 流動負債計 | 22,900,101 | 776,564 |
| 負債の部合計 | 22,900,101 | 776,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,373,130 | 310,185,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,658,146 | 136,144,074 |
| （分配準備積立金） | 70,557,479 | 86,541,545 |
| 元本等合計 | 439,031,276 | 446,329,092 |
| 純資産の部合計 | 439,031,276 | 446,329,092 |
| 負債・純資産合計 | 461,931,377 | 447,105,656 |
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