- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 387,612,361,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,469,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,327,892,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,818,047,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,013 | 円) |