2022年9月29日 現在
| 種 類 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 |
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) |
| | 1年超 | | | | 1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 為替予約取引 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 売 建 | 1,723,161,834 | - | 1,822,135,945 | △98,974,111 | 1,019,513,399 | - | 1,033,112,034 | △13,598,635 |
| | | | | | | | |
| アメリカ・ドル | 1,723,161,834 | - | 1,822,135,945 | △98,974,111 | 1,019,513,399 | - | 1,033,112,034 | △13,598,635 |
| | | | | | | | |
| 合計 | 1,723,161,834 | - | 1,822,135,945 | △98,974,111 | 1,019,513,399 | - | 1,033,112,034 | △13,598,635 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| | (1) | 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| | | ① | 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| | | ② | 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| | | | ・ | 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| | | | ・ | 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| | (2) | 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 前計算期間末 2022年3月29日現在 | 当中間計算期間末
2022年9月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 3.3541円 | 1.9160円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,541円) | (19,160円) |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| | | |
| 元本 | ※1 | 49,759,177,423 | 42,007,627,074 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 101,529,928 | 78,770,289 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2022年3月29日現在 | 2022年9月29日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 50,709,995,351 | 42,086,397,363 |
| 流動資産合計 | | 50,709,995,351 | 42,086,397,363 |
| 資産合計 | | 50,709,995,351 | 42,086,397,363 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | 849,288,000 | - |
| 流動負債合計 | | 849,288,000 | - |
| 負債合計 | | 849,288,000 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 49,759,177,423 | 42,007,627,074 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 101,529,928 | 78,770,289 |
| 元本等合計 | | 49,860,707,351 | 42,086,397,363 |
| 純資産合計 | | 49,860,707,351 | 42,086,397,363 |
| 負債純資産合計 | | 50,709,995,351 | 42,086,397,363 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年3月30日 至 2022年9月29日 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2022年3月29日現在 | 2022年9月29日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年3月30日 | 2022年3月30日 |
| | 期首元本額 | 95,261,399,141円 | 49,759,177,423円 |
| | 期中追加設定元本額 | 65,588,718,694円 | 50,157,162,103円 |
| | 期中一部解約元本額 | 111,090,940,412円 | 57,908,712,452円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 111,194,099円 | 3,537,523,409円 |
| | ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 8,225,562,019円 | 9,060,464,470円 |
| | ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 |
| | ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 965,785,882円 | 1,854,029,358円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 21,505円 | 1,518,511円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 290円 | 9,980,330円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 1,496,807,808円 | 1,203,013円 |
| | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 9,976円 | 9,976円 |
| | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | NYダウ・トリプル・レバレッジ | 1,506,712,234円 | 1,486,750,161円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 998円 | 998円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 998円 | 998円 |
| | FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 992,420円 | 992,420円 |
| | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) | 998円 | 998円 |
| | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) | 998円 | 998円 |
| | トレンド・キャッチ戦略ファンド | 9,977円 | 9,977円 |
| | AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 8,853,908,475円 | 8,364,886,518円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 5,760,595,190円 | -円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 18,850,982,262円 | -円 |
| | ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,981,542,385円 | 17,685,206,030円 |
| | ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 2,417,017円 | 2,417,017円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 |
| | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 |
| 計 | | 49,759,177,423円 | 42,007,627,074円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 49,759,177,423口 | 42,007,627,074口 |
(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年9月29日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年3月29日現在 | 2022年9月29日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2022年3月29日現在 | 2022年9月29日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0019円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,019円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
