半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/30-2025/03/31)

【提出】

2024/12/20 9:03

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	191.4
第2計算期間	15.1
第3計算期間	△32.6
第4計算期間	58.9
2024年3月30日～ 2024年9月29日	9.0

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		32,596,720,874	59.98
	内 日本	32,596,720,874	59.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,751,110,783	40.02
純資産総額		54,347,831,657	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績