半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年3月29日現在 | 当中間計算期間末 2022年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,086,556,943 | 557,688,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,509,725,658 | 1,489,574,986 | |||
| 派生商品評価勘定 | 629,471,186 | 72,424 | |||
| 未収入金 | 490,462 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,192,981,791 | 1,747,447,406 | |||
| 流動資産合計 | 4,419,226,040 | 3,794,783,475 | |||
| 資産合計 | 4,419,226,040 | 3,794,783,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 98,974,111 | 727,257,708 | |||
| 未払金 | 10,054,659 | 32,652,310 | |||
| 未払解約金 | 32,404,910 | 53,142,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,116 | 490,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,066,261 | 19,120,491 | |||
| その他未払費用 | 107,951 | 97,958 | |||
| 流動負債合計 | 163,148,008 | 832,760,861 | |||
| 負債合計 | 163,148,008 | 832,760,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,268,925,982 | ※1 1,545,921,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,987,152,050 | 1,416,101,563 | |||
| (分配準備積立金) | 9,103,472 | 5,645,207 | |||
| 元本等合計 | 4,256,078,032 | 2,962,022,614 | |||
| 純資産合計 | 4,256,078,032 | 2,962,022,614 | |||
| 負債純資産合計 | 4,419,226,040 | 3,794,783,475 | |||
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