有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月30日-令和3年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年3月30日 至 2021年3月29日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,451 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 30,914 | ||
| 派生商品取引等損益 | 754,346,746 | ||
| 為替差損益 | △ 18,768,050 | ||
| 営業収益合計 | 735,550,233 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 58,526 | ||
| 受託者報酬 | 197,970 | ||
| 委託者報酬 | ※1 7,724,224 | ||
| その他費用 | ※2 1,465,644 | ||
| 営業費用合計 | 9,446,364 | ||
| 営業利益 | 726,103,869 | ||
| 経常利益 | 726,103,869 | ||
| 当期純利益 | 726,103,869 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 474,486,922 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,383,692,818 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,383,692,818 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,599,163,892 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,599,163,892 | ||
| 分配金 | ※3 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,145,873 | ||
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