有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月14日-令和3年4月21日)

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【提出】
2021/07/21 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目


2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額135,762,328円
Ⅱ 負債総額5,530,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,232,104円
Ⅳ 発行済口数2,179,448,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0598円
(1万口当たり純資産額)(598円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月14日-令和3年4月21日)

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