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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月14日-令和3年4月21日)

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【提出】: 2021/01/13 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

2020年10月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2020年 4月末日	8,662,721	―	0.9328	―
	5月末日	11,589,669	―	0.6681	―
	6月末日	21,957,371	―	0.5086	―
	7月末日	30,379,271	―	0.3158	―
	8月末日	32,167,120	―	0.1718	―
	9月末日	51,760,597	―	0.1793	―
	10月末日	104,764,226	―	0.1443	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月14日-令和3年4月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月14日-令和3年4月21日)

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