SBI国内REITダブル・ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,311,826 |
| 派生商品評価勘定 | 121,050 |
| 差入委託証拠金 | 648,000 |
| 流動資産計 | 7,080,876 |
| 資産の部合計 | 7,080,876 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 95,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,705 |
| 未払委託者報酬 | 71,154 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 842,050 |
| 流動負債計 | 1,011,626 |
| 負債の部合計 | 1,011,626 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,494,822 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,425,572 |
| 元本等合計 | 6,069,250 |
| 純資産の部合計 | 6,069,250 |
| 負債・純資産合計 | 7,080,876 |
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