有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月14日-令和3年4月21日)
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,795,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,876,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,918,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,144,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,153 | 円) |
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,795,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,876,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,918,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,144,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,153 | 円) |
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