りそな・リスクコントロールファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,149,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,647,384,614 |
| 未収入金 | 3,248,000 |
| 流動資産計 | 2,669,782,364 |
| 資産の部合計 | 2,669,782,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,120,900 |
| 未払受託者報酬 | 368,089 |
| 未払委託者報酬 | 13,495,637 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 3,258,122 |
| 流動負債計 | 20,242,799 |
| 負債の部合計 | 20,242,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,533,557,187 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,982,378 |
| 元本等合計 | 2,649,539,565 |
| 純資産の部合計 | 2,649,539,565 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,782,364 |
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