りそな・リスクコントロールファンド2020-06

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月15日-令和3年5月17日)

    【提出】
    2021/08/17 9:19
    【資料】
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    【項目】
    73項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)1,500,385,2881.05921,589,208,0981.03401,551,398,38758.83
    日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド228,312,8991.3585310,163,0741.8312418,086,58015.85
    日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド368,919,3301.0545389,025,4341.0506387,586,64814.70
    日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド40,773,9991.312853,528,1061.722570,233,2132.66
    日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド55,302,5100.963753,295,0291.264569,930,0232.65
    日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド49,467,3361.150756,922,0641.391468,828,8512.61
    日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド31,039,6051.046332,476,7391.122834,851,2681.32
    日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド23,199,7681.161226,939,5711.480834,354,2161.30


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.92
    合 計99.92
    • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月15日-令和3年5月17日)

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