- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月15日-令和3年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,500,385,288 | 1.0592 | 1,589,208,098 | 1.0340 | 1,551,398,387 | 58.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 228,312,899 | 1.3585 | 310,163,074 | 1.8312 | 418,086,580 | 15.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 368,919,330 | 1.0545 | 389,025,434 | 1.0506 | 387,586,648 | 14.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 40,773,999 | 1.3128 | 53,528,106 | 1.7225 | 70,233,213 | 2.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 55,302,510 | 0.9637 | 53,295,029 | 1.2645 | 69,930,023 | 2.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 49,467,336 | 1.1507 | 56,922,064 | 1.3914 | 68,828,851 | 2.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 31,039,605 | 1.0463 | 32,476,739 | 1.1228 | 34,851,268 | 1.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 23,199,768 | 1.1612 | 26,939,571 | 1.4808 | 34,354,216 | 1.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |