三菱UFJ先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,876 | 1,081,259 |
| 親投資信託受益証券 | 92,912,676 | 165,613,635 |
| 未収入金 | 3,256,557 | 14,943,844 |
| 流動資産計 | 96,476,109 | 181,638,738 |
| 資産の部合計 | 96,476,109 | 181,638,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,265 | 85,006 |
| 未払解約金 | 3,175,028 | 15,214,934 |
| 未払受託者報酬 | 11,019 | 24,824 |
| 未払委託者報酬 | 277,741 | 625,517 |
| その他未払費用 | 1,303 | 3,024 |
| 流動負債計 | 3,530,356 | 15,953,305 |
| 負債の部合計 | 3,530,356 | 15,953,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,265,006 | 85,006,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,680,747 | 80,678,636 |
| （分配準備積立金） | 13,616,018 | 36,504,910 |
| 元本等合計 | 92,945,753 | 165,685,433 |
| 純資産の部合計 | 92,945,753 | 165,685,433 |
| 負債・純資産合計 | 96,476,109 | 181,638,738 |
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