有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額280,703,128
Ⅱ 負債総額27,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,675,776
Ⅳ 発行済口数145,821,866口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9248
(10,000口当たり)(19,248)

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