- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 3年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,876 | 731,879 |
| 親投資信託受益証券 | 92,912,676 | 253,657,330 |
| 未収入金 | 3,256,557 | 45,036 |
| 流動資産合計 | 96,476,109 | 254,434,245 |
| 資産合計 | 96,476,109 | 254,434,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,265 | - |
| 未払解約金 | 3,175,028 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,019 | 26,456 |
| 未払委託者報酬 | 277,741 | 666,558 |
| その他未払費用 | 1,303 | 3,221 |
| 流動負債合計 | 3,530,356 | 696,235 |
| 負債合計 | 3,530,356 | 696,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,265,006 | 151,009,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,680,747 | 102,728,850 |
| (分配準備積立金) | 13,616,018 | 11,748,899 |
| 元本等合計 | 92,945,753 | 253,738,010 |
| 純資産合計 | 92,945,753 | 253,738,010 |
| 負債純資産合計 | 96,476,109 | 254,434,245 |
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