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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 79,202,427,702 | 76.75 |
| オーストラリア | 6,508,251,966 | 6.31 | |
| イギリス | 4,755,626,233 | 4.61 | |
| シンガポール | 3,553,373,369 | 3.44 | |
| フランス | 1,756,946,737 | 1.70 | |
| カナダ | 1,558,297,988 | 1.51 | |
| 香港 | 1,287,040,812 | 1.25 | |
| ベルギー | 1,088,754,683 | 1.06 | |
| スペイン | 421,068,023 | 0.41 | |
| ニュージーランド | 297,312,378 | 0.29 | |
| オランダ | 204,081,795 | 0.20 | |
| 韓国 | 191,314,933 | 0.19 | |
| イスラエル | 109,244,272 | 0.11 | |
| ドイツ | 42,416,263 | 0.04 | |
| アイルランド | 32,655,796 | 0.03 | |
| イタリア | 6,711,616 | 0.01 | |
| 小計 | 101,015,524,566 | 97.89 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,181,767,591 | 2.11 |
| 純資産総額 | 103,197,292,157 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,252,314,326 | 2.18 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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