華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,262,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,885,950 |
| 流動資産計 | 2,928,148,854 |
| 資産の部合計 | 2,928,148,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 284,539 |
| 未払委託者報酬 | 8,538,019 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 517,332 |
| 流動負債計 | 9,339,980 |
| 負債の部合計 | 9,339,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,091,837,312 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,971,562 |
| 元本等合計 | 2,918,808,874 |
| 純資産の部合計 | 2,918,808,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,928,148,854 |
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