華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 244,118,710 |
| 親投資信託受益証券 | 8,799,817,595 |
| 流動資産計 | 9,043,936,305 |
| 資産の部合計 | 9,043,936,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,610,212 |
| 未払委託者報酬 | 48,308,429 |
| 未払利息 | 39 |
| その他未払費用 | 2,977,859 |
| 流動負債計 | 52,896,539 |
| 負債の部合計 | 52,896,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,925,181,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,065,858,345 |
| （分配準備積立金） | 497,510,607 |
| 元本等合計 | 8,991,039,766 |
| 純資産の部合計 | 8,991,039,766 |
| 負債・純資産合計 | 9,043,936,305 |
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