華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月11日-令和3年5月18日)

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【提出】: 2021/08/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

中国イノベーション株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,278,072,889	円
Ⅱ 負債総額	48,674,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,229,398,284	円
Ⅳ 発行済口数	5,695,573,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6205	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/20-2026/05/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/21-2025/05/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2024/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/19-2023/05/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月11日-令和3年5月18日)

開示資料

決算

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