半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/19-2024/05/20)

中国イノベーション株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	172,053,474	10.46
	中国	1,436,812,442	87.33
	小計	1,608,865,916	97.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	36,423,886	2.21
合計(純資産総額)		1,645,289,802	100.00