有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/19-2023/05/18)

中国イノベーション株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	214,604,496	9.57
	中国	1,998,329,951	89.07
	小計	2,212,934,447	98.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,597,236	1.36
合計(純資産総額)		2,243,531,683	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	9,083,636	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,662	33,519.56	156,268,216	32,874.98	153,263,199	6.83
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,940	955.73	76,401,160	951.59	76,070,351	3.39
中国	株式	KINGNET NETWORK CO LTD-A	メディア・娯楽	220,000	300.90	66,199,665	339.92	74,783,511	3.33
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	22,012	3,336.98	73,453,607	3,254.80	71,644,811	3.19
中国	株式	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	メディア・娯楽	109,891	561.61	61,716,468	618.17	67,931,424	3.03
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	15,500	4,138.21	64,142,380	4,133.48	64,069,074	2.86
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	7,000	7,961.14	55,728,002	8,654.59	60,582,132	2.70
中国	株式	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	食品・飲料・タバコ	52,000	1,121.85	58,336,262	1,131.50	58,838,366	2.62
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	26,000	2,208.59	57,423,392	2,206.80	57,377,008	2.56
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A	電気通信サービス	459,939	115.27	53,021,276	118.23	54,380,796	2.42
中国	株式	BEIJING ULTRAPOWER SOFTWAR-A	ソフトウェア・サービス	200,000	213.61	42,722,174	256.17	51,235,080	2.28
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	35,000	1,524.42	53,354,980	1,405.79	49,202,720	2.19
中国	株式	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	消費者サービス	50,000	958.49	47,924,505	907.64	45,382,457	2.02
中国	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	540.92	37,864,694	621.91	43,534,053	1.94
中国	株式	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	14,000	3,104.05	43,456,806	3,096.96	43,357,489	1.93
中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	16,000	2,794.28	44,708,519	2,695.55	43,128,902	1.92
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	99,908	435.30	43,490,064	427.61	42,722,245	1.90
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	9,500	4,624.12	43,929,216	4,392.20	41,725,976	1.86
中国	株式	KUNLUN TECH CO LTD-A	メディア・娯楽	35,000	1,054.42	36,904,883	1,117.91	39,126,851	1.74
中国	株式	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	食品・飲料・タバコ	7,500	5,412.59	40,594,441	5,115.03	38,362,759	1.71
中国	株式	WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	109,910	373.03	40,999,815	334.60	36,776,379	1.64
中国	株式	SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNO-A	ヘルスケア機器・サービス	70,000	497.96	34,857,589	523.58	36,650,817	1.63
中国	株式	VENUSTECH GROUP INC-A	ソフトウェア・サービス	60,000	574.62	34,477,268	598.07	35,884,262	1.60
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,010	9,887.77	39,649,995	8,919.83	35,768,520	1.59
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	17,000	2,372.72	40,336,240	2,076.57	35,301,792	1.57
中国	株式	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	食品・飲料・タバコ	150,000	231.34	34,701,914	233.71	35,056,618	1.56
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	7,000	5,143.21	36,002,496	4,969.80	34,788,619	1.55
中国	株式	JIANGSU KANION PHARMACEUTI-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	536.39	32,183,512	573.24	34,394,503	1.53
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK-A	電気通信サービス	350,000	98.33	34,416,179	96.75	33,864,417	1.51
中国	株式	LANCY CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	70,000	482.39	33,767,859	465.64	32,595,364	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	0.96
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	8.12
		消費者サービス	5.46
		メディア・娯楽	11.81
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.19
		食品・飲料・タバコ	28.67
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	5.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.88
		金融サービス	1.14
		ソフトウェア・サービス	10.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.36
		電気通信サービス	3.93
合 計			98.64

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・オフショア人民元	売建	461,000.00	9,125,034	9,083,636	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。