One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
(4)【設定及び解約の実績】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 195,242,290 | 28,016,624 |
| 第2計算期間 | 643,737,111 | 159,670,485 |
| 第3計算期間 | 1,092,283,470 | 322,284,139 |
| 第4計算期間 | 1,297,770,560 | 670,331,891 |
| 第5計算期間 | 1,458,597,181 | 528,124,415 |
| 第6計算期間 | 1,408,290,636 | 757,803,809 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 161,631,673 | 25,919,752 |
| 第2計算期間 | 447,272,310 | 97,100,046 |
| 第3計算期間 | 869,346,458 | 219,945,440 |
| 第4計算期間 | 916,721,654 | 385,947,216 |
| 第5計算期間 | 983,449,210 | 358,651,108 |
| 第6計算期間 | 1,048,863,473 | 424,977,263 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 23,370,775 | 641,785 |
| 第2計算期間 | 99,852,550 | 34,201,488 |
| 第3計算期間 | 476,544,293 | 73,660,857 |
| 第4計算期間 | 411,503,761 | 283,676,459 |
| 第5計算期間 | 416,367,243 | 176,951,305 |
| 第6計算期間 | 381,316,092 | 221,749,434 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 15,516,281 | 0 |
| 第2計算期間 | 47,153,277 | 16,691,301 |
| 第3計算期間 | 323,475,922 | 46,436,074 |
| 第4計算期間 | 199,224,338 | 163,263,061 |
| 第5計算期間 | 367,227,448 | 164,464,456 |
| 第6計算期間 | 326,658,534 | 162,741,295 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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