有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%～年率1.10%(税抜0.50%～税抜1.00%)

ファンド名	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)(年率)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
目標リスク8%	0.485%	0.485%	0.03%
年率1.10%(税抜1.00%)
目標リスク6%	0.410%	0.410%
年率0.935%(税抜0.85%)
目標リスク4%	0.335%	0.335%
年率0.77%(税抜0.70%)
目標リスク2%	0.235%	0.235%
年率0.55%(税抜0.50%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、以下のとおり、各ファンドおよびOneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンドの投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬が含まれます。
①各ファンドに対する投資顧問報酬
(各ファンドの純資産総額に対して、以下の料率を乗じた額)

ファンド名	料率
目標リスク8%	年率0.02425%
目標リスク6%	年率0.02050%
目標リスク4%	年率0.01675%
目標リスク2%	年率0.01175%

②Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンドに対する投資顧問報酬
(各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して、以下の料率を乗じた額)

ファンド名	料率
目標リスク8%	年率0.21825%
目標リスク6%	年率0.18450%
目標リスク4%	年率0.15075%
目標リスク2%	年率0.10575%

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。