スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,199,982 | 60,235,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,699,342,557 | 10,106,384,499 |
| 未収入金 | 64,215,120 | 41,081,561 |
| 未収利息 | 567 | 577 |
| 流動資産計 | 9,822,758,226 | 10,207,702,077 |
| 資産の部合計 | 9,822,758,226 | 10,207,702,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,215,120 | 41,081,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,687 | 1,628,702 |
| 未払委託者報酬 | 50,910,025 | 51,575,349 |
| その他未払費用 | 484,084 | 581,627 |
| 流動負債計 | 117,216,916 | 94,867,239 |
| 負債の部合計 | 117,216,916 | 94,867,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,227,834,806 | 4,556,087,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,477,706,504 | 5,556,747,457 |
| （分配準備積立金） | 1,073,333,882 | 783,153,279 |
| 元本等合計 | 9,705,541,310 | 10,112,834,838 |
| 純資産の部合計 | 9,705,541,310 | 10,112,834,838 |
| 負債・純資産合計 | 9,822,758,226 | 10,207,702,077 |
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