有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月25日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2023年5月25日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	808,469,359	3,617,415,299
合計		808,469,359	3,617,415,299

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2022年5月25日現在)	(2023年5月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,973,691,787	3,675,433,815
株式		94,538,204,750	98,428,597,460
未収入金		39,298,159	-
未収配当金		484,877,044	1,031,304,152
流動資産合計		102,036,071,740	103,135,335,427
資産合計		102,036,071,740	103,135,335,427
負債の部
流動負債
未払金		271,374,938	-
未払解約金		152,295,256	353,715,996
未払利息		19,106	10,069
流動負債合計		423,689,300	353,726,065
負債合計		423,689,300	353,726,065
純資産の部
元本等
元本	※1	27,384,639,726	22,970,855,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		74,227,742,714	79,810,753,727
元本等合計		101,612,382,440	102,781,609,362
純資産合計		101,612,382,440	102,781,609,362
負債純資産合計		102,036,071,740	103,135,335,427

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年5月26日
	至 2023年5月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2022年5月25日現在)		(2023年5月25日現在)
※1. 期首	2021年5月26日		2022年5月26日
期首元本額	28,962,070,266	円	27,384,639,726	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	7,712,040,370	円	3,289,866,777	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	9,289,470,910	円	7,703,650,868	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	3,730,003,990	円	2,352,602,104	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	18,028,721,793	円	16,532,404,418	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,363,361,389	円	970,121,815	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	3,373,913,425	円	2,157,601,864	円
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)	697,337,431	円	808,469,359	円
スパークス・厳選投資ファンドFF(適格機関投資家専用)	191,301,698	円	149,656,075	円
(合計)	27,384,639,726	円	22,970,855,635	円
2.計算期間末日における受益権の総数	27,384,639,726	口	22,970,855,635	口
3.1口当たり純資産額	3.7106	円	4.4744	円
(1万口当たり純資産額)	(37,106	円)	(44,744	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月25日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
3382	セブン&アイ・ホールディングス	807,900	6,300.00	5,089,770,000
4063	信越化学工業	951,100	4,322.00	4,110,654,200
4527	ロート製薬	1,813,100	3,030.00	5,493,693,000
4543	テルモ	671,000	4,158.00	2,790,018,000
6098	リクルートホールディングス	892,300	4,327.00	3,860,982,100
6367	ダイキン工業	118,500	27,035.00	3,203,647,500
6501	日立製作所	1,188,800	8,057.00	9,578,161,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	261,300	2,150.50	561,925,650
6758	ソニーグループ	720,200	13,270.00	9,557,054,000
6861	キーエンス	64,300	69,050.00	4,439,915,000
6963	ローム	67,100	11,850.00	795,135,000
7733	オリンパス	1,112,000	2,150.50	2,391,356,000
7741	HOYA	124,300	16,400.00	2,038,520,000
8035	東京エレクトロン	229,100	18,800.00	4,307,080,000
8058	三菱商事	1,730,000	5,639.00	9,755,470,000
8113	ユニ・チャーム	569,300	5,201.00	2,960,929,300
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,001,100	912.60	3,651,403,860
8591	オリックス	1,733,200	2,370.50	4,108,550,600
8630	SOMPOホールディングス	400,200	5,912.00	2,365,982,400
8697	日本取引所グループ	551,700	2,328.50	1,284,633,450
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	525,900	4,748.00	2,496,973,200
8766	東京海上ホールディングス	1,500,300	3,046.00	4,569,913,800
9432	日本電信電話	691,200	4,119.00	2,847,052,800
9962	ミスミグループ本社	688,700	3,200.00	2,203,840,000
9983	ファーストリテイリング	119,600	33,160.00	3,965,936,000
合 計		21,532,200		98,428,597,460

 
(2)株式以外の有価証券(2023年5月25日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。