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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)

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【提出】: 2024/08/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	-	1,307,380,521	6.4115	8,382,274,479	99.96
						6.4253	8,400,312,061

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.96
合計			99.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月25日)

開示資料

決算

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