有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月8日-令和2年12月7日)
先進国リスクターゲットファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,779,853 | |||
| 社債券 | 20,952,000 | |||
| 未収入金 | 1,043,400 | |||
| 流動資産合計 | 23,775,253 | |||
| 資産合計 | 23,775,253 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 303,624 | |||
| 未払解約金 | 1,249,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,912 | |||
| 未払利息 | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,634 | |||
| 流動負債合計 | 1,673,385 | |||
| 負債合計 | 1,673,385 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 21,687,493 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,375 | |||
| (分配準備積立金) | 301,974 | |||
| 元本等合計 | 22,101,868 | |||
| 純資産合計 | 22,101,868 | |||
| 負債純資産合計 | 23,775,253 | |||
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