- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,814,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,799,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,580,604 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,814,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,799,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,580,604 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
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