有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月8日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年12月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	オランダ	社債券	BNP PARIBAS BVMAD5JUN2021	21,000,000	104.77 22,002,900	105.63 22,182,300	97.77	0.00	2021.6.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2020年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。