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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	857,208,505	円
Ⅱ 負債総額	6,388,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,819,739	円
Ⅳ 発行済口数	441,896,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9254	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月20日-令和3年2月15日)

開示資料

決算

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