JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,069,861,489 |
| 金銭信託 | 12,761,455 |
| 株式 | 2,018,121,370 |
| 社債券 | 44,947,314,059 |
| 派生商品評価勘定 | 415,200,872 |
| 未収利息 | 202,064,794 |
| 前払費用 | 1,641,921 |
| 流動資産計 | 48,666,965,960 |
| 資産の部合計 | 48,666,965,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 248,391,317 |
| 未払解約金 | 5,858,099 |
| 未払受託者報酬 | 7,747,610 |
| 未払委託者報酬 | 219,515,319 |
| その他未払費用 | 14,606,790 |
| 流動負債計 | 496,119,135 |
| 負債の部合計 | 496,119,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,099,445,366 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,071,401,459 |
| 元本等合計 | 48,170,846,825 |
| 純資産の部合計 | 48,170,846,825 |
| 負債・純資産合計 | 48,666,965,960 |
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