純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(2021年6月18日現在)	当中間計算期間末(2021年12月18日現在)
受益権の総数	39,193,061,914口	29,587,733,679口
1口当たりの純資産額	1.1116円	1.0997円
(1万口当たりの純資産額)	(11,116円)	(10,997円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	当中間財務諸表対象期間
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.3575%を乗じて得た額

(金融商品に関する注記)

2022/03/17 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2022年1月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	64	733,916
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	66	5,221,303
総合計	130	5,955,219
親投資信託	55	-

(注)百万円未満は四捨五入

2022/03/17 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2022年1月4日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,222,931,341	3.80
合計(純資産総額)		32,164,070,029	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。

2022/03/17 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2	△2	18,619,613
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△3,000,000
当期純利益	-	-	2,215,313
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	57	57	57
当期変動額合計	57	57	△784,628
当期末残高	54	54	17,834,985

第31期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

2022/03/17 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/03/17 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2022/03/17 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2022/03/17 9:05