有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2022年6月20日現在) | 第3期 (2023年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,185,540 | 13,011,307 |
| 金銭信託 | 2,645,714,726 | 1,324,006,584 |
| 社債券 | 23,731,963,761 | 21,941,557,218 |
| 派生商品評価勘定 | 28,619,100 | 41,184,555 |
| 未収入金 | 265,089,999 | - |
| 未収利息 | 125,060,237 | 100,617,964 |
| 前払費用 | - | 2,381,940 |
| 流動資産合計 | 26,799,633,363 | 23,422,759,568 |
| 資産合計 | 26,799,633,363 | 23,422,759,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,451,214,782 | 832,999,819 |
| 未払金 | 504,894,225 | - |
| 未払解約金 | 13,802,320 | 12,597,463 |
| 未払受託者報酬 | 4,800,984 | 3,785,472 |
| 未払委託者報酬 | 136,027,893 | 107,254,971 |
| その他未払費用 | 9,651,584 | 4,173,582 |
| 流動負債合計 | 2,120,391,788 | 960,811,307 |
| 負債合計 | 2,120,391,788 | 960,811,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,449,929,442 | ※1 22,996,131,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 229,312,133 | ※2 △534,182,963 |
| (分配準備積立金) | 2,998,584,917 | 2,980,714,467 |
| 元本等合計 | 24,679,241,575 | 22,461,948,261 |
| 純資産合計 | 24,679,241,575 | 22,461,948,261 |
| 負債純資産合計 | 26,799,633,363 | 23,422,759,568 |
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