有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)
| (2022年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,857,453,302 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 488,384,809 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,369,068,493 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,319,742,247 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 | |
| (2022年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,857,453,302 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 488,384,809 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,369,068,493 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,319,742,247 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 | |
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