半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年6月18日現在) | 当中間計算期間末 (2021年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,574,310 | 8,712,639 |
| 金銭信託 | 1,628,413,621 | 1,351,890,793 |
| 株式 | 1,946,416,839 | 492,426,396 |
| 社債券 | 40,584,743,501 | 30,589,133,906 |
| 派生商品評価勘定 | 138,322,299 | 407,983,081 |
| 未収利息 | 172,905,038 | 135,920,297 |
| 前払費用 | 952,006 | - |
| その他未収収益 | - | 38,333,548 |
| 流動資産合計 | 44,495,327,614 | 33,024,400,660 |
| 資産合計 | 44,495,327,614 | 33,024,400,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 453,564,051 | 105,736,131 |
| 未払解約金 | 232,927,625 | 183,051,604 |
| 未払受託者報酬 | 7,684,589 | 6,294,503 |
| 未払委託者報酬 | 217,729,937 | 178,344,149 |
| その他未払費用 | 14,457,588 | 12,140,772 |
| 流動負債合計 | 926,363,790 | 485,567,159 |
| 負債合計 | 926,363,790 | 485,567,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,193,061,914 | ※1 29,587,733,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,375,901,910 | 2,951,099,822 |
| (分配準備積立金) | 4,385,002,605 | 3,353,422,945 |
| 元本等合計 | 43,568,963,824 | 32,538,833,501 |
| 純資産合計 | 43,568,963,824 | 32,538,833,501 |
| 負債純資産合計 | 44,495,327,614 | 33,024,400,660 |
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