有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月27日-令和3年3月24日)
①【純資産の推移】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 3月24日) | 774 | 774 | 1.3239 | 1.3244 |
| 2020年 5月末日 | 305 | ― | 1.0197 | ― | |
| 6月末日 | 315 | ― | 1.0521 | ― | |
| 7月末日 | 313 | ― | 1.0443 | ― | |
| 8月末日 | 331 | ― | 1.1066 | ― | |
| 9月末日 | 344 | ― | 1.1483 | ― | |
| 10月末日 | 347 | ― | 1.1520 | ― | |
| 11月末日 | 406 | ― | 1.3343 | ― | |
| 12月末日 | 422 | ― | 1.3557 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 434 | ― | 1.3484 | ― | |
| 2月末日 | 448 | ― | 1.3249 | ― | |
| 3月末日 | 898 | ― | 1.3606 | ― | |
| 4月末日 | 1,064 | ― | 1.3124 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
