ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,181,429 | 1,652,080,667 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,181,429 | 1,652,080,667 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,181,429 | 1,652,080,667 |
| 流動資産計 | 1,181,429 | 1,652,080,667 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,926 | 246,730 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 110 | 6,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,475 | 217,087 |
| その他未払費用 | 341 | 22,792 |
| 流動負債計 | 3,926 | 246,730 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,177,503 | 1,651,833,937 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,078,017,774 |
| 元本等合計 | 1,177,503 | 1,651,833,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,503 | 573,816,163 |
| （分配準備積立金） | 177,503 | 177,503 |
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