ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 24,011,164 | 50,171,185 |
| 親投資信託受益証券 | 8,951,358,375 | 10,953,307,822 |
| 流動資産計 | 8,975,369,539 | 11,003,479,007 |
| 資産の部合計 | 8,975,369,539 | 11,003,479,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,011,164 | 50,171,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,524 | 1,704,692 |
| 未払委託者報酬 | 34,754,851 | 53,981,895 |
| その他未払費用 | 1,898,763 | 2,487,875 |
| 流動負債計 | 61,762,302 | 108,345,647 |
| 負債の部合計 | 61,762,302 | 108,345,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,477,199,093 | 3,833,073,815 |
| （分配準備積立金） | 515,139,187 | 408,456,426 |
| 元本 | 5,436,408,144 | 7,062,059,545 |
| 元本等合計 | 8,913,607,237 | 10,895,133,360 |
| 純資産の部合計 | 8,913,607,237 | 10,895,133,360 |
| 負債・純資産合計 | 8,975,369,539 | 11,003,479,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
