ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,953,307,822 | 11,273,018,517 |
| 未収入金 | 50,171,185 | 7,520,961 |
| 流動資産計 | 11,003,479,007 | 11,280,539,478 |
| 資産の部合計 | 11,003,479,007 | 11,280,539,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,171,185 | 7,520,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,692 | 1,783,408 |
| 未払委託者報酬 | 53,981,895 | 56,474,552 |
| その他未払費用 | 2,487,875 | 2,486,677 |
| 流動負債計 | 108,345,647 | 68,265,598 |
| 負債の部合計 | 108,345,647 | 68,265,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,073,815 | 3,558,289,613 |
| （分配準備積立金） | 408,456,426 | 380,012,458 |
| 元本 | 7,062,059,545 | 7,653,984,267 |
| 元本等合計 | 10,895,133,360 | 11,212,273,880 |
| 純資産の部合計 | 10,895,133,360 | 11,212,273,880 |
| 負債・純資産合計 | 11,003,479,007 | 11,280,539,478 |
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