ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,925,861,576 | 20,290,072,848 |
| 未収入金 | 4,501,478 | 20,769,679 |
| 流動資産計 | 14,930,363,054 | 20,310,842,527 |
| 資産の部合計 | 14,930,363,054 | 20,310,842,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,501,478 | 20,769,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,825 | 3,478,553 |
| 未払委託者報酬 | 69,027,589 | 110,154,156 |
| その他未払費用 | 2,965,437 | 4,297,384 |
| 流動負債計 | 78,674,329 | 138,699,772 |
| 負債の部合計 | 78,674,329 | 138,699,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,157,255,099 | 9,455,236,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,694,433,626 | 10,716,906,667 |
| （分配準備積立金） | 2,145,654,583 | 3,776,822,935 |
| 元本等合計 | 14,851,688,725 | 20,172,142,755 |
| 純資産の部合計 | 14,851,688,725 | 20,172,142,755 |
| 負債・純資産合計 | 14,930,363,054 | 20,310,842,527 |
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