ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月4日 至 2021年5月14日 | 自 2021年5月15日 至 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 141 | 40 |
| 有価証券売買等損益 | -149,915,962 | -61,969,542 |
| 営業収益合計 | -149,915,821 | -61,969,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,232 | 1,744 |
| 受託者報酬 | 1,688,325 | 1,075,938 |
| 委託者報酬 | 31,657,868 | 20,175,346 |
| その他費用 | 633,074 | 403,333 |
| 営業費用合計 | 33,982,499 | 21,656,361 |
| 全事業営業損失（△） | -183,898,320 | -83,625,863 |
| 当期経常損失（△） | -183,898,320 | -83,625,863 |
| 四半期純損失（△） | -183,898,320 | -83,625,863 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -77,141,866 | -61,944,179 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,458,507 | 158,942,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 595,257,308 | 41,588,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 595,257,308 | 41,588,654 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,042,347 | 154,423,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,042,347 | 154,423,279 |
| 分配金 | － | － |
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