ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,262,921 | 6,929,648 |
| 親投資信託受益証券 | 3,411,348,437 | 2,309,563,419 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 3,420,511,358 | 2,316,493,067 |
| 資産の部合計 | 3,420,511,358 | 2,316,493,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 445,693 | 305,249 |
| 未払委託者報酬 | 8,357,510 | 5,724,427 |
| その他未払費用 | 167,073 | 114,399 |
| 流動負債計 | 8,970,276 | 6,144,075 |
| 負債の部合計 | 8,970,276 | 6,144,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,084,204,020 | 1,882,623,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,337,062 | 427,725,729 |
| （分配準備積立金） | 157,471,148 | 318,902,939 |
| 元本等合計 | 3,411,541,082 | 2,310,348,992 |
| 純資産の部合計 | 3,411,541,082 | 2,310,348,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,420,511,358 | 2,316,493,067 |
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